证券之星消息，3月5日，中加科丰价值精选混合最新单位净值为1.1399元，累计净值为1.2803元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨3.61%，近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加科丰价值精选混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.49%，债券占净值比99.32%，现金占净值比1.95%。基金十大重仓股如下：

港誉智慧城市服务（00265）发布公告，计划于2024年10月24日（星期四）向可换股证券持有人作出的按永久可换股证券每年6%分派率的第十六次分派已根据永久可换股证券的条款及条件第4（B）项条件予以取消，且该决定已获全体独立非执行董事决议及批准。

9月5日消息，港股三大指数集体下跌，截至午间收盘，恒生指数跌0.46%，报17376.86点，恒生科技指数跌0.41%，国企指数跌0.87%。盘面上，科网股多数下跌，京东跌超2%，百度跌超1%，小米、阿里巴巴、美团跌近1%，网易涨近1%；石油股延续跌势，中石化跌超5%；银行股普遍走弱，招商银行跌超2%；内房股逆势上涨，世茂集团涨超3%；保险股涨势活跃，中国人保涨超3%。

该基金的基金经理为钟伟、庞智桐，基金经理钟伟于2023年2月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.03%。期间重仓股调仓次数共有64次，其中盈利次数为31次，胜率为48.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理庞智桐于2024年3月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.17%。期间重仓股调仓次数共有28次，其中盈利次数为18次，胜率为64.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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